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6月11日板块复盘:“钢铁侠”、“煤超疯”携手做多 碳中和标的大有可为?

来源:东方财富研究中心 发布时间:2021-06-11 18:20:00
摘要:  今日(6月11日)A股市场分化态势较为突出。沪指高开后未能延续反弹,反而震荡回落,随后沪指围绕着3600点的整数关口附近保持窄幅震荡,而创业板指全天以震荡向上格局为主。德讯证顾认为,市场向好趋势的本质没有改变,无论是

  今日(6月11日)A股市场分化态势较为突出。沪指高开后未能延续反弹,反而震荡回落,随后沪指围绕着3600点的整数关口附近保持窄幅震荡,而创业板指全天以震荡向上格局为主。德讯证顾认为,市场向好趋势的本质没有改变,无论是金融、周期,还是消费以及半导体等大科技标的,实际上核心逻辑仍徘徊于“低估值”以及“强业绩”主线。

  与此同时,源达表示,继续看好大消费板块;同时,在政策支撑、行业利好的因素加持下,科技成长股目前正处于阶段性反弹行情炒作中,其中医药医疗、新能源汽车产业链中的锂电池、储能、车载功率半导体芯片、智能驾驶操作系统、鸿蒙概念等细分领域目前反复活跃,我们认为大家可以继续从中挖掘细分龙头机会,但要注意操作节奏,千万不能追高。

  板块方面:

  一、钢铁

6月11日板块复盘:“钢铁侠”、“煤超疯”携手做多 碳中和标的大有可为?

  太平洋证券表示,在“碳达峰、碳中和”叠加我国制造业崛起的大背景下,制造业相关标的有长逻辑,有望获得估值盈利双提升,建议关注可以抵御成本提升的板材企业。

  东吴证券指出,中长期依然看好钢铁。在估值历史低位、盈利历史中高位的大背景下,碳中和及压减钢产量大概率带来行业供给天花板,加之原料端铁矿、焦炭供给增加再次贡献成本红利,钢铁股中期将迎来一波业绩、估值双升的板块性机会。

  我们认为市场对悲观情绪的反应已经较为充分;供需层面,考虑到部分下游企业过去一个月以来积累了较大的补库存需求,以及产业链买涨不买跌的心里,我们判断钢铁行业进入震荡筑底阶段,甚至不排除股票阶段性底部可能已经出现。中期来看,再次重申本轮钢价上涨的三大逻辑均未发生变化。短期来看,我们对行业二季度业绩仍然维持乐观,预计二季度业绩同环比仍保持良好增长,提示关注钢铁中报行情。

  二、煤炭

6月11日板块复盘:“钢铁侠”、“煤超疯”携手做多 碳中和标的大有可为?

  中泰证券认为,2021年煤价中枢抬升会带动煤企业绩普遍增长,除此以外,煤炭行业具有较强安全边际(PE 估值 6-8倍,部分龙头股股息率 10%左右),经历供给侧结构性改革后行业格局实现大幅优化(行业前十产量占比约 60%),碳中和政策进一步限制行业资本开支而未来若干年需求仍会有明显增长,煤炭行业未来几年预计维持较高景气度,持续看好煤炭行业投资机会。

  信达证券提到,当前板块估值远未反映基本面景气程度,更未反映煤炭供需趋紧、价格中枢上扬的持续性,低估值、高业绩确定性和可观的股息收益使得煤炭板块“攻守兼备”。强劲基本面下,煤炭价格易涨难跌,中枢逐步抬升,煤炭板块将享受时间的红利,系统性重估行情刚刚开始。

  国盛证券指出,迎峰度夏临近,煤价上涨仍有支撑。就当前市场来看,随着用煤旺季临近,中下游港口及终端库存水平持续未得到有效补充,且补库窗口期即将到来,虽然目前市场面临政策层面压力,但考虑到后期终端需求的逐渐释放,预计煤价将保持稳中偏强趋势。

  一张图汇总:

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(文章来源:东方财富研究中心)

责任编辑:小编

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